公司多年亂賬，清理重慶企業(yè)亂賬建賬做賬的流程是什么
日期：2024-06-20 13:42:39
公司多年亂賬，清理重慶企業(yè)亂賬建賬做賬的流程是什么
梳理整頓企業(yè)財(cái)務(wù)秩序，以下為重慶各企業(yè)清整不規(guī)范賬務(wù)的措施：
1、盤點(diǎn)核對(duì)現(xiàn)鈔余額
財(cái)務(wù)人員攜手出納仔細(xì)盤點(diǎn)現(xiàn)鈔余額，確保與賬面數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)匹配，查明任何差異并做合理調(diào)整，使賬目一致。隨后整理現(xiàn)金盤存報(bào)告，為調(diào)整現(xiàn)金賬目提供可靠依據(jù)。
2、查驗(yàn)銀行存款狀況
出納人員應(yīng)認(rèn)真梳理并審核從各個(gè)銀行提供的對(duì)賬單，排查賬目不符引發(fā)的偏差，并利用銀行存款對(duì)賬調(diào)節(jié)表進(jìn)行更正，保障銀行賬目與對(duì)賬單協(xié)調(diào)一致。
3、清查存貨總量
財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)與倉(cāng)庫(kù)管理員共同開展全面的存貨盤點(diǎn)活動(dòng)，以確保賬目與實(shí)物庫(kù)存完全一致，一旦發(fā)現(xiàn)異常，則須追溯至源頭，實(shí)現(xiàn)賬物相符。
4、審計(jì)固定資產(chǎn)
搭配設(shè)備管理員，徹底審查每項(xiàng)固定資產(chǎn)，保證賬目記錄與實(shí)際相符，并制作固定資產(chǎn)卡片貼于各項(xiàng)資產(chǎn)明顯位置，便于將來(lái)的財(cái)務(wù)審查。
5、清對(duì)客戶應(yīng)收賬款
立足銷售合同、貨物送達(dá)單等，編制客戶應(yīng)收賬款對(duì)賬表格，通過(guò)銷售部門員工的初步核實(shí)后，發(fā)送客戶復(fù)核，并要求客戶確認(rèn)簽章后，及時(shí)返還。
6、與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款
以合同和入庫(kù)單據(jù)為參考，核對(duì)應(yīng)付賬款，要求供應(yīng)商分別提供對(duì)賬單，并經(jīng)過(guò)釐購(gòu)部與財(cái)務(wù)部門的審核確認(rèn)后，保證和賬目的一致性，并做好賬目回饋。
7、檢視稅務(wù)申報(bào)情況
核查稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)以確保會(huì)計(jì)賬目與申報(bào)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)保持一致，如有不符，需找出原因并作出適當(dāng)調(diào)整。
8、匯編各種單據(jù)
整理匯總包括但不限于銀行對(duì)賬單、庫(kù)存進(jìn)銷單、生產(chǎn)材料領(lǐng)用單、銷售交貨單、合同以及各種財(cái)務(wù)報(bào)告等關(guān)鍵文件，以為賬務(wù)建賬和處理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
9、建賬及賬務(wù)調(diào)整
在所有必需的單據(jù)準(zhǔn)備齊全之后，未設(shè)置賬本的需重新建立賬目，而已有賬目的則根據(jù)實(shí)沖業(yè)務(wù)狀態(tài)進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理。
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作者：jdcw